勐腊县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案报告

来源 :勐腊县财政局 访问次数 : 发布时间 :2022-01-28

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县十六届人大一次

会议文件(三)

 

勐腊县2021年地方财政预算执行情况和

2022年地方财政预算草案报告

—2022116日在县十民代表大会第次会议上

勐腊县财政局

 

各位代表

受县人民政府委托,现将勐腊2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案报告提请县人民代表大会第次会议审查并请县政协委员和列席人员提出意见 

一、2021年地方财政预算执行情况

2021是实现第一个百年奋斗目标的收官之年,是十四五规划开局之年,人民政府财政部门在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下,在上级财政部门的指导下,坚持稳中求进总基调,紧紧围绕全年预算目标,强化使命担当,坚持迎难而上,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务。坚定不移推动高质量发展,落实积极财政政策,着力深化财政改革,加强政府性债务管理,有效防范财政金融风险,为全县十四五开好头起好步提供了坚实的财力保障。

(一)地方一般公共预算执行情況

2021年勐腊县地方一般公共预算本级收入完成37847万元,完成年初预算数34700万元的109.1%完成调整预算数37800万元的100.1%,同比上年完成数33599万元增加4248万元,增长12.6%

从分收入类别看:税收收入完成21308万元,完成年初预算数21650万元的98.4%完成调整预算数21300万元的100%,同比上完成数20932万元增加376万元,增长1.8%;非税收入完成16539万元,完成年初预算数13050万元的126.7%完成调整预算数16500万元的100.2%,同比上年完成数12667万元增加3872万元,增长30.6%

分征收部门情况:税务系统完成23192万元,完成年初预算数的104.5%,同比增加643万元,增长2.9%;财政系统完成14655万元,完成年初预算数的117.2%,同比增加3605万元,增长32.6%

上级转移性收入318476万元,同比上年完成数265608万元增加52868万元,增长19.9%。其中:一般性转移收入235438万元,同比上年完成数224713万元增加10725万元,增长4.8%;专项转移支付收入77523万元,同比上年完成数37656万元增加39867万元,增长105.9%,主要是收到边境立体化防控建设资金31725万元,目前还未按转移支付改革要求,压减归并专项转移支付收入规模。

2021地方一般公共预算本级支出完成348486万元,完成年初预算数319300万元的109.1%,完成调整预算数338300万元的103%同比上年完成数316120万元增加32366万元增长10.2%。主要原因是2021年本级收入和上级补助收入增加,支出相应增加(其中:一般公共服务支出28545万元,国防支出724万元,公共安全支出13985万元,教育支出66560万元,科学技术支出627万元,文化旅游体育与传媒支出2577万元,社会保障和就业支出58971万元,卫生健康支出62591万元,节能环保支出1050万元,城乡社区支出5451万元,农林水支出58747万元,交通运输支出5260万元,资源勘探电力信息等支出572万元,商业服务业等支出3484万元,金融支出4万元,自然资源海洋气象等支出3275万元,住房保障支出9353万元,粮油物资储备支出610万元,灾害防治及应急管理支出1165万元,其他支出19314万元,债务付息支出5613万元,债务发行费用支出8万元)。

地方一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算本级收入37847万元,上级转移性补助收入318476万元(其中:返还性收入5515万元、一般性转移支付收入235438万元、专项转移支付收入77523万元),地方政府一般债券转贷收入9800万元,调入资金11918万元,上年结余190万元,收入总计378231万元;一般公共预算本级支出348486万元,上解支出5823万元,地方政府一般债务还本支出9820万元,其他一般债务还本支出2万元,调出资金9336万元,支出总计373467万元。

收支相抵,年终结余4764万元

(二)政府性基金预算执行情况

2021年勐腊县政府性基金预算本级收入完成9467万元,完成年初预算45000万元的21%,完成调整预算数9470万元的100%同比上年完成数30263万元减少20796万元,下降68.7%主要原因近两年以来,受新型冠状病毒肺炎疫情及市场因素影响,企业竞地意向不高,土地市场低迷,加之已签订合同企业未按合同约定时间及时缴纳土地出让价款,造成2021年政府性基金收入锐减。

上级转移性收入2295万元,同比上年完成数5979万元减少3684万元,下降61.6%

地方政府专项债券转贷收入141900万元同比上年收入184000万元减少42100万元,下降22.9%

2021政府性基金预算本级支出完成159523万元,完成年初预算数24000万元的664.7%,完成调整预算数159500万元的100%,同比上年完成数194416万元减少34893万元,下降17.9%。

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算本级收入9467万元,上级补助收入2295万元,地方政府专项债券转贷收入141900万元,上年结余1885万元,调入资金9336万元,收入总计164883万元;政府性基金支出159523万元含新增专项债券141900万元,调出资金1673万元,上解支出510元,地方政府专项债券还本支出300万元,支出总计162006万元。

收支相抵,基金预算结转2877万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2021国有资本经营本级收入完成145万元完成年初预算数207万元的70%完成调整预算数145万元的100%同比上年完成数1万元增加144万元;

国有资本经营上级转移性收入6万元

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入145万元,上级补助6万元,上年结余3万元,收入总计154万元;国有资本经营预算调出资金145万元,支出总计145万元。

收支相抵,国有资本经营结转9万元

(四)社会保险基金预算执行情况

2021社会保险基金预算本级收入85464万元,完成年初预算数83710万元的102.1%,完成调整预算数85176万元的100.3%,同比上年完成数73322万元增加12142万元,增长17%,其中:保险费收入60600万元,利息收入635万元,财政补贴收入21092万元。主要原因是2020年受疫情影响,减免缓交养老保险,根据人社厅发〔20212号文件要求2021年不再实施阶段性减免缓政策,导致保费收入同比增加。

2021社会保险基金预算本级支出完成117401万元,完成年初预算数116717万元的100.6%,完成调整预算数120894万元的97.1%,同比上年完成数107708万元增加9693万元,增长9%,其中:社会保险待遇支出110002万元。主要原因是根据云人社发〔202113号文件于20216月对企业职工进行调资,导致支出增加。

社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金预算本级收入85464万元,上级补助收入94784万元,上年结余17688万元,收入总计197936万元;社会保险基金预算本级支出完成117401万元,上解上级支出59044万元,支出总计176445万元。

收支相抵,年终滚存结余21491万元。

(五)政府债务情况

政府性债务实行限额管理。2021年西双版纳州财政局下达勐腊县地方政府性债务限额为58.1亿元(其中:一般债务限额17.8亿元、专项债务限额40.3亿元),比上年增加债务限额14.2亿元(其中:一般债务限额增加0亿元,专项债务限额增加14.2亿元)。  

2021年全县政府性债务(负有偿还责任的债务)余额为

55.3亿元(其中:一般债务15.8亿元、专项债务39.5亿元),比上年增加14.2亿元,增长34.5%,其中:铁路1亿元、公路31亿元、市政建设8.6亿元、土地储备项目3亿元、教育项目1.6亿元、医疗卫生项目2.9亿元、文化旅游3亿元、城乡冷链物流设施建设0.8亿元、农林水利建设项目0.3亿元、其他项目3.1亿元

(六)预备费使用情况

2021年安排预备费3193万元,按照预备费管理办法,全年动用预备费569.4万元,主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控、动物疫病防控和野生亚洲象猎捕处置工作经费。

以上均为快报数,待年终结算后更新数据,上级财政部门批复决算后再向县人大常委会报告

二、2021年财政主要工作

(一)全力保障抗击新冠肺炎疫情

2021年面对经济受疫情冲击、大规模减税降费等严峻形势,勐腊县始终将疫情防控工作放在首位,按照特事特办、急事急办原则,建立应急资金拨付绿色通道,确保资金及时拨付到位,同时积极筹措库款,千方百计保障疫情防控资金,全年累计支付新冠肺炎疫情防控资金22834.1万元,切实保障全县疫情防控各项工作稳步开展。

(二)点面共进深化民生福祉

2021年,全县地方一般公共预算支出348486万元,其中:民生支出267426万元,占财政一般公共预算支出的76.7%

1.兜牢兜实三保底线。2021年勐腊县在财政收支矛盾日益严峻和财力十分有限的情况下,本着勤俭节约、合理保障、有利于工作开展的原则,参照《云南省县级三保预算编制审核实施细则》的标准,严格按照国家及省出台的相关政策进行预算编制,确保三保支出的足额预算。2021三保支出共计16.2亿元,其中:保工资11.8亿元,保运转0.9亿元,保基本民生3.5亿元。

2.保障乡村振兴战略实施。照《勐腊县财政涉农资金统筹整合使用方案》、《勐腊县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》相关工作要求,对工作目标、整合资金来源、整合资金使用范围、工作程序、资金管理、申报、监管、各单位职能分工等内容进行不断细化,形成了一套流程清晰、责任明确、监管到位的制度及管理办法。依照方案和上级要求,力推涉农资金统筹整合,2021年勐腊县财政衔接推进乡村振兴资金投入8273.3万元,其中:中央资金5457万元、省级资金2178万元、州级资金638.3万元;上海援滇资金投入3070万元;统筹整合上级专项涉农资金8881.3万元其中:中央资金8119万元、省级资金762.3万元。为乡村振兴战略的实施提供了有力保障。 

3.支持社会事业投入教育投入66560万元,占地方一般公共预算支出的19.1%,主要用于支持薄弱学校改造,巩固义务教育经费保障机制,实施农村义务教育学生营养改善计划,推进学前教育、普通高中、职业教育协调发展,完善各学段家庭经济困难学生资助体系。卫生健康投入62591万元,占一般公共预算本级支出的18%主要用于疫情防控、完善医疗服务体系建设社会保障和就业投入58971万元,占一般公共预算本级支出的16.9%公共安全支出投入13985万元,占一般公共预算本级支出的4%

坚持推进深化财税改革

一是全面推行增收留用以奖代补政策。为贯彻落实云南省财政税收增收留用及以奖代补政策红利,深入开展调研,认真听取乡镇对政策的理解和建议,结合乡镇实际情况,于2021年制定印发了《勐腊县财政局关于印发收入增收奖补的通知》,进一步激励了乡镇积极培育财源,做大财政收入。二是深化国库集中支付电子化改革进一步规范财政收支管理,提高财政资金的使用效率,2021年国库改革资金总量高达291651万元进一步推行公务卡制度改革,全面推行公务之家建设,实现全县预算单位差旅电子凭证网上报销,县级独立核算单位260个,在职职工6590人,已申请办理公务卡并发放公务卡5667人(县级5097人、乡镇农场570人),办卡率86%,单位用公务卡结算报销费用2423万元,其中:通过公务之家完成出差申请报销21706次,清算差旅费合计1438万元。三是加大采购领域放管服改革力度开展营商环境红黑榜评价工作,积极改善优化营商环境;推行网上审批,限时办结,积极推行政府集中采购项目政采云电子卖场网上交易,强化采购人主体责任,不断提升政府采购服务效能。2021前三季度完成采购项目预算金额8073.4万元,实际采购金额7269.7万元,节约金额340.7万元,其中电子卖场完成交易额1099.5万元。四是建立盘活存量资金常态机制。切实提高预算执行进度和财政资金使用绩效。截至目前共收回各类存量资金5199.8万元(含上年结余793.9万元),预计按原用途和调整安排支出4375.9万元。做好财政供养信息管理。2021年初,勐腊县共有财政供养人员9854人,同比增加4人,其中:在职6519人、离休15人、退休3320人。增加情况:招考录用208人、外县调入7人、退伍人员安置4人、企业调入0人;减少情况:调出勐腊县142人、死亡66人、辞职7人。

持续强化财政规范化管理

一是强化财政监督管理。组织县区65家一级预算单位,92家二级单位编报了2020年度内部控制报告开展违反中央八项规定精神和财经纪律设立小金库问题自查自纠工作,涉及机关59家,事业单位192家,社会团体9家;督促9家代理记账机构完成系统备案;组织开展2021年度双随机、一公开联合抽查;联合相关单位对乡镇、农场、县直单位、医疗卫生机构等23单位开展疫情防控资金专项检查并督促整改;联合农业农村局开展扶贫资金监督检查工作,检查项目81个,入户走访48个村小组,走访村民220户,检查资金43862.62万元。二是全面实施预算绩效管理。对勐腊县153个扶贫项目、125个直达资金项目开展跟踪工作;对2020年度、2021年度16月县级资金开展运行监控,涉及项目3459个;草拟建成部门整体支出共性指标体系1个,项目支出共性指标体系1个,项目支出个性指标体系11个,行业部门指标体系18个;组织开展2020年县级资金线上自评,首次实现绩效管理标准化平台评价线上运行;组织第三方机构开展财政重点评价工作,涉及项目10个;开展自评抽评工作,涉及项目110个;开展内部业务培训1期。三是依法开展预决算公开。除做好财政法规纪律三公经费、财政动态等信息公开实行阳光预算,增强部门预算透明度,组织全县共65个部门在政务网站公开部门预决算信息四是全面开展财政往来款消化工作。建立健全存量资金盘活常态化清理机制、往来款动态监控预警长效机制,严格控制增量,坚决清理存量,向相关企业、单位下发催款通知函、电话沟通,督促其及时还款核销,2016年底,往来款挂账38238万元,自2017年以来,县财政局通过各种方式,消化财政暂付款共计24191万元,进一步加强了财政资金管理,切实防范化解了财政风险。

推动金融市场绿色健康发展

2021年累计开展宣传活动222场次,参与群众33956人次,共发放防范非法集资宣传材料11168余份和宣传物品672余份,悬挂横幅、展板画65条。县电视台播放新闻10条,公益宣传片1583次,勐腊发布微信公众号推送文章15篇、抖音发送信息5条;纯翠勐腊推送信息20条;勐腊手机报刊播信息7条,切实维护了勐腊县金融市场稳定。

)强化国有资产监督管理

印发《勐腊县国资委监管权力和责任清单》,加快推进国有资产监管职能转变;印发《关于转发<进一步推进国有企业党建入章工作>文件的通知》,督促县属14家国有企业完成章程修改备案;印发《党组织书记抓基层党建工作责任清单》,加强党对国有企业的领导;建立并落实国有企业党组织书记基层党建工作述职评议考核制度,推进党的领导与公司治理有机统一规范决策行为;深入纳新公司开展调研,探讨总结经验,拟定《勐腊县国资委党委关于开展党建工作一企一策建设和一企一品牌创建的实施方案》;制定印发《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的实施意见》,理顺改进国有资产监管体制;按照《西双版纳州州属企业负责人经营业绩考核暂行办法》,强化企业动态监测;研究制定《勐腊县县属国有企业商务招待管理规定》,切实加强县属国有企业党风廉政建设;完成国有企业退休人员档案移交,共移交14046人。

三、2022年地方财政预算草案

(一)2022年财政经济形势分析

 2022年是实施十四五规划的重要一年,是全面构建新发展格局,推动全县高质量发展的重要一年。当前,国际环境日趋复杂多变,不稳定性不确定性明显增加,但我国经济发展长期向好的基本态势不会改变。从短期全国经济发展形势看,疫情防控的形势更加严峻,经济增长下行压力进一步加大,预期明年经济增速将有所放缓。

2022年预算编制的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记七一重要讲话和考察云南重要讲话精神,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,全面落实省委省政府西双版纳现场办公会议要求,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,统筹做好疫情外防输入内防反弹和经济社会发展,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务。全面贯彻落实中央、省关于进一步深化预算管理改革的有关要求,提高财政支出政策效能,坚持政府过紧日子的思想,大力压减非刚性非重点支出。加强财政资源统筹,保持适度支出强度,加大优化支出结构力度,增强重点领域财力保障。全面实施绩效管理,完善规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,提高预算管理的规范性和有效性。

(二)一般公共预算草案

一般公共预算本级收入安排38225万元,比2021执行37847万元增加378万元,增长1%。一般公共预算本级支出安排351970万元,比2021执行数348486万元增加3484万元,增长1%

上级转移性收入320769万元,比2021执行数318476万元增加2293万元增长0.7%。其中:返还性转移收入5515万元,与2021年预算数持平;一般性转移支付收入275254万元,比2021执行235438万元增加39816万元,增长16.9%;专项转移支付收入40000万元,比2021执行77523万元减少37523万元,下降48.4%

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算本级收入安排38225万元,上级补助收入320769万元其中:返还性补助收入5515万元、一般性转移支付收入275254万元、专项转移支付补助收入40000万元,调入资金20342万元,地方政府一般债券转贷收入34483万元,收入总计418583万元;一般公共预算支出351970万元,上解支出6380万元,地方政府一般债务还本支出35783万元,调出资金24450万元,支出总计418583万元。

收支相抵,一般公共预算平衡。

(三)政府性基金预算草案

政府性基金预算本级收入安排30000万元,比2021年执行数9467万元增加20533万元,增长216.9%政府性基金预算本级支出安排27500万元,比2021年执行数159523万元减少132023万元,下降82.8%

政府性基金预算收支及平衡情况:政府性基金预算本级收入30000万元,上级补助收入2300万元,上年结2877万元,调入资金14350万元,政府性基金预算收入总计49527万元;政府性基金预算本级支出27500万元,上解支出1500万元,调出资金20327万元,地方政府专项债务还本支出200万元,政府性基金预算支出总计49527万元。

收支相抵,政府性基金预算平衡。

(四)国有资本经营预算草案

国有资本经营预算本级收入安排15万元,上级补助收入5万元,上年结转9万元;国有资本经营预算支出安排14万元,调出资金15万元

收支相抵,国有资本经营预算平衡。

(五)社会保险基金预算草案

县本级社会保险基金收入安排88520万元,同比上年增加3056万元,增长3.6%(其中:保险费收入62752万元,利息收入486万元,财政补贴收入24208万元),上级补助收入106790万元,上年结余19680万元,收入总计214990万元。县本级社会保险基金支出安排130321万元,同比上年增加12920万元,增长11%(其中:社会保险待遇支出124335万元),上解上级支出61171万元,支出总计191492万元。

收支相抵,年终滚存结余23498万元。

重要预算绩效目标情况

勐腊县2022年度县本级部门预算项目(含代列)入库申报项目1371个,申报项目预算资金54.3亿元。其中:评审通过项目1296个(经费类项目评分总得分大于等于70分、基建类项目评分总得分大于等于130分),共申报资金53.6亿元,审减资金1.9亿元、评审入库资金51.7亿元,入库率96.5%;评审未通过项目25个,资金0.2亿元;评审审减项目15个,资金0.1亿元;预算申报单位主动放弃项目35个,资金0.4亿元。

(七)其他报告事项

根据《预算法》第54条规定预算年度开始后,各级预算草案在本级人民代表大会批准前,可以安排下列支出:(一)上一年度结转的支出;(二)参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;(三)法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。2021年预算草案未经县人民代表大会批准前,已安排以下支出:1.1月份部门人员和运转类支出1.2亿主要是行政事业单位工资和社会保险缴费0.6亿元,公积金0.1亿元,离退休人员补助0.1亿元等2.特定目标类支出3177万元支持文旅企业对应新冠肺炎疫情补助资金456.2万元,2022年困难群众救助补助资金2137万元,三个水电站转让资金560万元,贸易流通企业第一批奖补资金24万元

四、2022年工作任务

2022年依然是勐腊县偿债高峰期,为积极应对明年较为严峻的收支形势,为完成2022年财政收支计划任务,主要做好以下几方面工作:

(一)全力保障疫情防控和边境立体化防控体系建设。将支持保障常态化疫情防控、边境疫情防控和强边固防作为财政重点工作推进,积极筹措安排资金,明确支持政策,强化资金管理。根据上级相关文件及县级经费安排通知,按照特事特办、急事急办原则,及时开通疫情防控资金拨付绿色通道,相关资金到账后,第一时间安排部署,确保防控资金在最短时间内拨付至各相关单位;建立防控物资采购绿色通道,通过各种渠道向州财政局、省财政厅等上级部门反映勐腊县的财力情况和疫情防控形势,积极争取上级财力补助和政策支持,以缓解全县疫情防控压力。

(二)树牢底线思维,千方百计兜牢三保支出。按照中央、省、州对县级三保工作要求,加强财政运行风险防控,坚持三保在预算安排中的优先顺序,牢牢守住不发生系统性风险的底线。压实各职能部门三保主体责任,切实兜牢兜实勐腊县三保底线,有序推进三保保障工作,科学有效防范财政风险,确保不发生因三保引发的区域性风险和网络舆情事件,将勐腊县三保从高风险降为低风险。

(三)大力支持财源培植。充分发挥财政政策和资金导向作用,提升财政经济发展动力,着力培植财源,推动县域内经济发展。加大招商引资力度,吸引优质企业、新兴产业入驻,确保重点税源企业税收均衡入库和应收尽收。大力支持产业发展的政策措施,积极培育非税收入,加大筹措资金力度,全力保障好耕地占补平衡项目。

(四)强化政府债务风险防范。提高政治站位,充分认识防范化解债务风险工作的重要性和紧迫性,持续做好风险评估及预警。严格按照《勐腊县关于防范化解政府债务风险实施方案》要求,认真落实偿债计划,加大财政资金统筹力度,多渠道积极筹措资金,按照实事求是、分类处置的原则,及时足额偿还债务本息,逐步消化和减少债务规模,确保法定限额内政府债务不出任何风险。

全力提升财政资金使用绩效。牢固树立过紧日子思想,厉行节约办事业,尽可能把财政资金用于经济社会发展急需领域。建立以绩效为导向的预算分配体系,将预算绩效管理工作作为主线贯穿于财政工作的全过程,加强绩效评价结果应用,健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制,大力削减或取消低效无效支出,切实提高财政资源配置效益。

各位代表,各位委员,新的一年财政工作面临的任务更加艰巨责任十分重大。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜,在县委的坚强领导下县人大县政协监督支持下迎难而上、真抓实干,以更加务实的作风、更有为的担当,扎实推进财政各项工作,为谱写新时代勐腊经济发展新篇章作出更大的贡献

监督索引号53282319000010111

勐腊县2021年度重要预算绩效评价结果报告20220131053459341.doc
勐腊县2022年“三公”经费预算表20220131053742470.xlsx
勐腊县2022年度重要预算绩效目标情况报告20220131053625921.docx
勐腊县2022年政府债务情况说明20220131053459855.docx
勐腊县2022年转移支付预算情况说明20220131053459497.docx
勐腊县县本级2022年“三公”经费预算情况说明20220131053459559.docx
勐腊县政府预算公开表20220131054317777.xlsx